中国现金、财资和风险管理（上海）年会

第一天 | 全体大会 

8:00am 签到，茶点，展览区开放
9:00am 大会主席欢迎致辞
9:10am 纵观中国业务
 尽管中国经济放缓，但作为供应商和消费者市场,它对大部分跨国公司而言仍很重要。问题，不可避免。对于外资企业和大型内资企业而言，一些监管要求变得越来越严格。从司库和财务的角度讲，困难也不少。自贸区和地方推出了一系列监管放松的政策，而这些新政策的落实总迟于新闻发布的时间，从而造成很多企业难以真正将中国业务整合到全球业务中。不过，这个资金管理的终极目标是可以实现的。本位演讲者将向大家解释中国为何仍举足轻重？将中国司库（及业务）纳入全球业务为何重要？如何实现？
 Helen Han Ling, Head of Global Markets, Siemens Financial Services, Beijing
9:50am 利用监管放松带来的实惠：企业该如何操作 更轻松地管理中国司库的关键是最大可能地利用现有监管放松所带来的实惠。新政策公布之后，有关具体操作和如何利用这些政策的细节并未随即公布，这不免让人担忧，当然这也合情合理。但是，2014年底，中国人民银行发布了全国跨境人民币现金池的详细实施规范，允许企业对国内任何一地的账户进行自动扫款。此外，在中国人民银行称之为“上海自贸区的3.0版”的相关政策中，中国的资本项目政策也发生了巨大的变革。据中国人民银行称，上述规范的发布，标志自贸区内的企业已经达到了资本项下可自由兑换。本环节的演讲嘉宾将告诉我们，为什么目前的监管环境能真正推动其集团公司司库管理的核心目标。
 付有花, Treasury Director, 上汽通用汽车金融有限责任公司, China
10:30am 茶歇
11:10am “解决方案研讨会”：资金管理先驱者的经验
 对资金管理者来说，中国仍然是比其他任何国家都更为复杂的市场。但这种复杂性如今并非完全无法克服。很多在新兴市场运营过的企业都曾面临过类似的问题。而且越来越多的企业也解决了这些问题。在这个小组讨论的环节中，我们将向中国最富有经验的几位资金管理者学习如何解决您所面临的问题。如何在实际操作中省钱省时？如何解决全球整合的关键问题？
 王建忠, 财务总监, 中国区, 欧瑞康
11:50am 请您参与制定讨论议程
 该互动环节包括一系列现场问卷调查，您同时也可对上一个环节的小组讨论嘉宾进行提问。问卷调查的结果将反映中国资深资金管理者对本地监管放松以及全球趋势的看法。请您现场参与投票，并查看调查结果。向台上的评论嘉宾提问，与同行讨论您所面对的棘手问题。我们还将采用一个新APP，来帮助我们筛选讨论的话题。您可以给与会者匿名提出的问题点“赞”，“赞”越多，问题得到讨论的可能性就越大。
12:30pm 午餐赞助：高盛资产管理
 

第一天 | 第一分会场
2:00pm 大会为两个分会场

2:00pm 人民币跨境简单了
         2014年底，中国人民银行发布了全国跨境人民币现金池的详细实施规范，允许企业对设立在国内任何地区的账户进行自动扫款。目前，自贸区外的外资跨国企业得以在中国境内建立人民币跨境现金池。有关规定也十分详尽，使企业能够做出具体决策。哪些企业可以做此业务？这些业务又适用于哪一类子公司？申请过程是怎么样的？现金转移的额度是多少，够用吗？相关规范是否已经足够详尽，司库能否开始据此实行？对跨境轧差等其他一些业务的规定又使怎样的？通过抵消所有跨境收付，企业能过获得什么利益？在这一小组的讨论中，已经实现跨境人民币现金管理流程的企业将详细解释所需要的步骤，以及在中国不断放松管制的进程中，资金管理应该如何布局，是否应该把中国放在企业格局中的主要位置。
 Jane Hua, APAC Treasurer, ZF TRW, China Weber Yao, China Treasury Manager, Intertek, China Frankie Liu, Chief Financial Officer, Asia Pacific, Carlisle, China Kristjan Drake, Head of Corporate Treasury Sales – China, Bank of America Merrill Lynch, China
3:20pm 茶歇
4:00pm 自由贸易账户：全球整合的关键？
         要享受上海自贸区的最新优惠政策，企业司库就要开立自由贸易账户（FTA）。FTA必须通过央行审批，用于上海自贸区内的跨境交易，与在岸交易分开。这使跨境贸易和投资变得更简单，让企业客户节省成本，并更好地管控跨境风险。为了利用这种新型账户提高上海自贸区与海外市场间的跨境贸易效率，不少企业的司库赶着在为数不多的获准开立FTA的外资银行开户。
         该环节由一位专家解释有关FTA政策的疑问，新账户带来的人民币机遇和有关监管政策。
 火俊文，首席财务官，红纺集团，中国 
王建忠，财务总监，中国区，欧瑞康 
Polly Li, Director Treasury Centre, ECS Technology, China Tuck Wai Chan, Head GTS China, DBS
5:20pm 财资业界联谊招待酒会

第一天 | 第二分会场

2:00pm 人民币风险管理的新挑战
         外汇管理的风险在中国更高了。尽管中国政府的长远目标是要促进人民币升值，但在近期却有可能希望通过贬值来缓解实体经济的压力。而央行是否能够一如既往地精确地导引人民币的走向，也是个未知数，部分原因在于央行已经不再规律性地介入外汇价格了。除了资本逃逸，周期性反腐活动的开展也造成热钱相应地流进流出，结果加剧了汇率波动。这些因素非常复杂地融合在一起，给很多刚刚开始使用人民币进行结算的企业带来了新问题。那么司库应该考虑使用哪些策略和产品呢？他们是否应该通过低成本或无成本的期权利差进行近期套期保值，同时利用离岸贷款、掉期或远期合同等方式进行远期外汇套期保值？在目前的经济状况下，会有哪些货币政策出台？对外汇市场又有何影响？
         在该环节，我们邀请一位专家讲解对目前市场状况的看法，分享外汇管理部门的新动向，以及在监管持续放松的情况下，企业应该如何应对风险。
 李博毅，高级副总裁，企业融资，铁狮门
3:20pm 茶歇
4:00pm 银行承兑汇票：变难题为优势
         银行承兑汇票与信用证类似，在中国是常见的贸易金融工具。相较于其他供应商融资形式，大部分供应商都更偏向于使用银行承兑汇票，因为可以将其背书给上游供应商，而不产生任何贴现成本。在目前融资成本高、流动性差的环境下，大部分支付都是用银行承兑汇票完成的。虽然外国企业一般不使用银行承兑汇票对其供应商进行支付，但它们还是会从本地购买方处收到大量银行承兑汇票，其中很多还都是纸质汇票，易伪造、损毁，增加了时间和劳动力成本。同时，使用银行承兑汇票付款有可能造成收款拖延，只有等备齐所有相关文件后才能够兑现。一些企业选择将收到的银行承兑汇票背书转给供应商，但背书也耗时。使应付账款的程序，应收和应付账款周转天数的计算变得复杂。而且，背书转让的次数越多，出现问题的可能性就越大。面对这这些挑战，应该如何更好地管理银行承兑汇票？很多银行在努力建立电子平台来实现纸质到电子化票据的转换。一些公司已经采用一些创新的手法，开立，归集银行承兑汇票，甚至利用其进行投资。 
丁魏，资金经理，亚太区，科勒（中国）投资有限公司
5:20pm 财资业界联谊招待酒会

第二天 | 全体大会

8:00am 茶点，展览区开放
9:00am 大会主席欢迎致辞
9:10am 中国经济“新常态”
         总理李克强在重申2015中国经济增长能“保七”时，他说，个位数的增长率，是经济新常态。他承认，鉴于经济下行压力持续增加，今年中国所面临的经济困难“可能比2014年更为严峻”。但是，改革仍将继续。国有企业仍是改革重点，政府将允许更多的私有和外国投资进入服务领域，并进一步收紧对地方政府和企业的信贷。所有这些问题，再加上债务重负和萧条的房地产业，中国正处在一个重要的调整期。那么，您需要关注哪些数据呢？改革的深入会如何影响民营企业和外资跨国公司的经营环境？“软着陆”是否比政府预期的更难实现？
9:40am 对人民币的国际化进行投资
         政府对新一代人民币跨境支付系统（CIPS）投入了大量的时间、精力和资金。该系统目前已准备试行，最早可能于今年9月正式启动。一旦启动，该系统将大大改善外资企业获取跨境人民币的途径。这一多语种系统可以同时处理亚洲、非洲、欧洲和美洲17个时区的支付，并逐渐取代目前由离岸和在岸清算行组成的跨境支付系统。据SWIFT估算，人民币已经跻身全球前五大支付货币。但人民币支付的金额总量仅占全球总支付的2.17%。那么，CIPS将会成为人民币支付的拐点吗？它会成为推动资本项下可自由兑换的关键吗？政府又会采取什么行动推进人民币完全国际化？这对企业司库又意味着什么？
         该环节将以专家演讲开场，随后，一家企业将分享司库如何利用人民币国际化进程，以及人民币完全国际化后可开展什么业务。离岸人民币市场有多大，如何用之于供应链、集团结算？人民币衍生产品市场如何？有又多贸易少合同是以人民币计价的？面对未来，您准备好了吗？
 Eric Yang, Director, China Markets & Initiatives, SWIFT
10:30am 茶歇
11:10am “解决方案研讨会”：应对银行的新现实
         如果您在本地的合作银行撤出了某项业务，您就很难以将亚洲或中国司库纳入全球架构。但这也是全球金融业监管的一个结果。银行在减少业务范围，改变产品或服务内容，还在调整服务价格。司库陷入了两难，一方面要增加合作银行的数量来防止失去某些银行服务带来的风险，另一方面，他们又必须与尽量少的银行合作来保证企业对银行来说是有价值的客户。银行业的变化给企业带来了多少风险？金融市场管制的结果是否会让司库丧失风险管理所必需的重要工具？管制是否会破坏跨国企业依赖的一些跨境机制，使其无法进行高效的现金、税务和贷款管理？在这一环节中，我们将讨论银行业的困境以及银企关系。
11:50am 利用人们对移动支付的偏爱
         要想在中国成功，就要利用移动支付。中国消费者爱用现金消费的日子结束了。中国人民银行今年2月份发布的一项支付报告称，电子支付和移动支付的数量同比上升了30%。但是，中国电子支付业务的关键是：“谁是运营商？”在中国，电子支付运营商并非传统的支付企业和技术企业，例如，银行或电信企业，而是第三方互联网和电子商务公司。它们是通过将支付嵌入客户服务实现这一点的，例如，通过短信和社交网络，它们逐渐将银行排挤出支付领域。外资企业如今也可以进入这一市场。央行之前要求所有的支付卡——包括借记卡和信用卡——都通过中国银联（由85家国有银行拥有的清算网络）进行人民币清算。不过，重要的是，这一规定已经被取消，而苹果公司和银联已经达成协议，将在移动支付服务方面进行合作。Visa和万事达随后也可能效仿该做法。在这一环节中，您可以了解更多关于移动支付对司库的影响。如何将移动支付应用到B2B和B2C系统？企业如何将收款与这些支付平台相连接？普遍的电子和移动支付的发展是否会促进司库支付和收款自动化？
 曹丽君，大中华区内容总监，欧洲金融 
Teresa Liu，高级资金经理，星巴克（中国）有限责任公司, 上海，中国 高峰，财务副总裁，港华燃气集团
12:30pm 午餐
1:50pm 自贸区最新消息：挥别上海？
         今天，对于想要享受监管放松政策的企业来说，除了上海，还有其他多个地方可以选择。现在，天津生态园和苏州工业园区的企业已经可以进行人民币跨境双向业务。人民银行在云南和广西试点，允许当地企业从东盟和南亚国家的银行业金融机构借入人民币资金。天津、广东和福建的新自贸区能让更多的企业获得跨境人民币流动性和司库管理的渠道。另一方面，上海自贸区仍号称能为希望在全亚洲和中国内地顺利开展业务的外资企业提供最宽松的监管环境和最完善的商业基础设施。那么这些自贸区有什么不同？在不同的自贸区设立公司的成本有什么差别？实际操作又如何？以下这些企业选择了不同的位置开展业务，他们将分享各自的经验。
 David Blair, 欧洲金融培训师兼MD, Acarate, 新加坡 
Ian P. Farrar, Partner, PwC, Hong Kong
2:30pm 从司库到财务部门领导：从中国到亚洲
         战略型司库、业务顾问、企业财资情报中心，这些都是现代司库的事业发展目标。如何实现这些目标呢？如何让自己从保守的财务人员转变为有远见的领袖呢？如何才能鹤立鸡群，有所作为？本环节的演讲嘉宾从公司中国区的司库成长为亚洲区的高级财务人员，他将分享如何从司库转变为业务伙伴的经验，如何将自己的角色从“支持型”转化成“领导型”。要发挥战略作用，司库必须超越“业务支持”这个工作范围，您必须要对市场问题作出评估并将评估结果转化为企业的战略资产。请聆听这位演讲嘉宾在中国市场开展业务所积累的丰富经验。
3:10pm 茶歇
3:50pm 捉海龟：中国司库人才
         随着企业在中国的司库和和财务部门不断扩大，发现并留住人才的工作就变得同深入了解政策法规和和购买最新的IT设备一样重要。与全球司库中心对接的一个重要部分是，语言能力和职业技能上的对接。在当地找个专家或者从总部外派一个专家的做法已经远远不能满足需要。企业——不只是司库部门——所采取的一个应对方法就是吸引所谓的“海龟”。那么，您怎样才能建立一个既有丰富的行业知识又深谙中国业务的司库呢？如何才能将喜欢本土企业的中国人吸引到外资企业呢？到哪儿找这些人才并将他们留住呢？
 Nathan Li, Kelly 北亚区，首席财务官 & 首席行政官 
Richard King, 高级董事总监，米高蒲志(Michael Page)华北和华东地区
4:30pm 掌握全球咨询，打造稳健司库文化
         司库能力中常被忽略的一个关键是文化。现今，企业对司库的要求是既要缜密仔细，又要积极主动，具有战略眼光并能创造价值。那么，战略价值的创造从何而来呢？要想有所作为，最简单的一个办法就是要展示你的认知，对新市场、新趋势、新技术和其他众多事务的认知。这个特别的环节是对司库本身状况的一次考量，检视您是否已经考虑了一些必需的因素，是否有能力提出并解答一些关键问题。    业界有哪些新动态？对企业和司库又有何影响？让我们来听专家的分析。
5:10pm 大会结束