F-Council第六届资金管理高峰论坛

第一天

时间

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演讲嘉宾

核心内容与价值点

宏观环境积极应对篇：人民币国际化与上海自贸区3.0金融改革带来的新机遇

9:30

2015年中国货币政策发展趋势及人民币国际化进程
中国货币政策和人民币汇率走势预测
人民币国际化进程的发展
人民币国际化为企业带来的新机遇与新挑战

经济学专家

探讨亚投行的筹建，一带一路战略实施与资本项下的开放等宏观环境等新变化，揭示中国货币政策与人民币国际化的最新动态与发展趋势

10:15

上海自贸区3.0金融改革与“新51条”的发展
分账核算的实施及监管
境外融资规模与渠道的拓展
人民币资本项目可兑换先行先试
人民币跨境使用的扩大

中国人民银行高级官员

解读上海自贸区金融改革3.0的逐步落实及未来发展趋势，梳理上海自贸区相比其他自贸区的核心优势

11:15

茶歇

11:45

上海自贸区3.0金融改革为企业带来的机遇
区内人民币双向资金池业务的新发展
区内跨境投融资和离岸业务的新发展
企业实践中常见问题与解决思路

银行

前瞻上海自贸试验区扩区后金融改革与创新的具体施展方案，探讨人民币国际化的具体应用

12:30

午餐

资金风险管理提升篇：外汇等多重风险的考量与防控

14:00

外汇风险考量与防控：外汇风险的预测与防控实践经验分享
外汇波动预测方法与流程
如何提高预测的准确性
外汇对冲的有效运用
外汇利率及购汇成本锁定等风险规避实例

资深企业嘉宾

聆听企业外汇风险预测的方法与工具，借鉴外汇风险防控经验

14:45

茶歇

15:15

其他风险考量与防控：外管局对人民币跨境流通监管
2014年监管工作回顾
企业常见问题及注意事项
未来改革及监管趋势揭示

国家外汇管理局上海分局主管官员

外管局官方权威揭示人民币跨境流通涉及的监管重点与相关风险,尤其涉及到对外汇资本金结汇监管新动态

16:15

其他风险考量与防控：跨国企业向境外关联方支付费用涉税问题考量
—税局重点关注的费用类型及常见政企争议焦点揭示
—付汇材料准备与税局审核重点
—所得税合规处理与转让定价风险规避

德勤税务合伙人

揭示人民币跨境流通涉及的税局监管重点，尤其是非贸付汇引发的的反避税监管，分享税务风险防控策略

17:00

第一天会议结束

第二天

时间

分享话题

演讲嘉宾

核心内容与价值点

资金日常管理实践篇-资金集中管控与运营效率提升

9:30

如何实现企业内部资金的高效运作
精密的现金预测
有效的资金收款方案
资金日常运营效率的提高

资深企业嘉宾

从资金预测，闲置资金理财等方面入手，综合考虑资金的有效利用，以便实现资金整体运作效率的提高

10:15

新形势下跨境现金池的搭建与管理
跨境资金池建立的前期考量与方案设计
境外资金池搭建过程中的常见问题与风险规避
人民币支付的流程设计
境外境内如何联动以提高效率？

资深企业嘉宾与银行

现身说法：作为自贸区首批亚太运营商之一，如何设计及筛选最适合自己的现金池搭建与管理方案？

11:00

茶歇

11:30

如何通过精细化资金管理实现企业价值最大化？
如何改善现金与流动性管理？
如何提升沉淀资金的收益？

资深企业嘉宾

汇集多位企业嘉宾，共同探讨如何通过精细化资金管理助推企业价值最大化！

12:30

午餐

14:00

差旅费管控流程与方案的升级
差旅流程的优化与完善
差旅费用节省与管控

携程商旅CEO方继勤

资深专家揭示差旅费管控新思路，为企业资金管理提供有效的借鉴

14:45

茶歇

资金收益规划篇-投融资与资本增值的新考量

15:15

投融资的前期准备：目标公司的资金审查与健康状况评估
如何对目标公司进行资金审查？
如何掌握及评估目标公司的资金健康状况？

资深企业嘉宾

解密目标公司资金审查涉及的程序、方法与注意事项，了解目标公司资金健康状况评估的实用方法，是企业投融资战略成功的前提

16:00

融资新渠道的探索-票据融资的新发展
票据法改革的新思路及对企业的影响
互联网金融对票据融资的影响
票据融资产品的选择与合理利用

第三方资深专家

直击票据法改革，分析票据融资的可行性操作及最优方案

17:00

第二天会议结束