2019隐性债务处置和专项债发行及推进平台公司市场化转型指导操作培训（5月武汉班）

培训内容

（一）背景及国家相关政策要点解读

1、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》解读

2、债务规范宏观经济背景及当前我国政府债务风险情况

3、如何切实加强融资平台公司融资管理

4、如何规范政府与社会资本方的合作行为

5、如何进一步健全规范的地方政府举债融资机制

（二）地方政府性债务监管政策分析及处置

1、经济新常态下地方财政运行情况（税收收入增长状况、土地出让收入增长状况、重点地区的财政运行、营改增对地方财政运行的影响、中央对地方财政体制调整等）

2、新预算法下的地方政府债务监管

3、地方政府专项债券发行与监管政策解读

4、地方政府投融资机制及资金平衡计划的构建

5、从审计署审计结论及财政部的处罚决定看地方政府债务监管的思路和方向

6、地方政府存量债务、隐性债务、需要关注的债务、平台公司自身债务处置的思路和方式

7、综合运用资本注入、经营性资产置换、债转股、资产重组、PPP及混改等多种方式处置地方政府隐性债务

（三）2017年新政后的融资影响及模式

1、2017年后重要新政梳理（50号、87号、194号、银监发〔2017〕55号、保监发〔2018〕6号文对政府融资的影响）

2、资管新规，金融机构进入寒冬（打破刚性兑付监管要求、规范资金池、限制期限错配<及刚性兑付>）

3、私募新规，向资管看齐（明确股权投资、私募基金动向）

4、23号文（总体要求、资本金审查、“债务性资金”的理解、还款能力评估、投资基金、资产管理业务、PPP融资）

5、各种新规对地方债的管控

（四）平台公司转型背景、模式及实践

1、投融资平台的阶段、类别、发展及转型的必然性

2、新形势下平台公司的挑战与机遇

3、未来地方政府投融资体制及投融资模式走向

4、平台公司转型的模式、定位和方向及案例分析

5、平台公司核心业务体系的构建及盈利模式的设计（基础设施投融资、国资经营、产业引导、金融等）

6、投融资平台公司转型路径、人才体系建设及机制创新

（五）转型后平台公司投融资模式探析

1、融资平台以政府信用为基础的债务融资模式与前景分析

2、在监管新规下以项目价值为基础的资本运作模式解析

3、不同项目收益交易结构可融资性分析及应用

4、项目资本金的重要性及23号文、资管新规对资本金配资的难点分析

5、融资平台转型后资本金的配资模式及应用案例

6、土储新政（财综[2016]4号、87号文）后，融资平台参与土地一级开发项目的创新模式实务及案例分析

7、转型平台公司以自有现金流并综合其它收益支持地方建设模式

8、转型平台公司以项目打包自身产生的现金流为主融资，以产融结合、以产带融、以融促产为发展模式

（六）新政下平台转型模式创新路径选择-PPP之社会资本方

1、PPP助力政府融资和平台转型

2、PPP政策与认知有助于平台明确转型方向

3、PPP制度与立法问题为平台规范融资创造了条件

4、PPP的三层面优化有利解决政府融资问题

5、政府平台公司转型前、后参与项目的模式

6、政府平台公司的功能转变及参与PPP模式的应用范围

-会议门票-

普通票：2800元/人，团购：2500元/人（3张起售）

包括培训、专家、会议材料、电子课件、场地等费用