集团资金管理模式创新实践

【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验，掌握先进的集团资金集中管理模式
【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣，学习现金池管理的方式
【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例，提高集团资金使用效率
【信用管理】掌握企业集团财务信用管理的办法，加强集团信用风险管理

财务总监、总会计师、审计总监、司库；财务经理、资金经理及相关财务人员。

第1天集团资金管理 　

一、企业资金管理概论 　
-　资金管理的内涵 　
-　资金管理组织架构 　
-　资金部的角色 　
-　资金部风险定位 　
-　资金管理的目标 　
-　资金管理制度与内控 　
二、集团资金管理模式选择 　
-　资金部管理模式 　
-　资金管理的模式的建设思路 　
-　资金管理模式运作过程 　
-　建立集团企业资金管理的难点和重点 　
-　现金池管理模式 　
-　现金池的基本涵义 　
-　企业集团现金池的功能优势 　
-　完善企业现金池管理模式应注意的问题 　
-　案例分析 　

三、资金集中管理的主要实现形式 　

-　资金集中监控系统 　
-　共用银行集中账户 　
-　内部银行 　
-　结算中心 　
-　财务中心 　
-　财务中心+结算中心 　
 
第2天　营运资本管理 　

四、流动性管理 　

-　流动性管理的内涵 　
-　现金管理 　
-　存货管理 　
-　应收与应付款管理 　
-　营运资本投融资策略 　

五、信用风险管理 　

-　信用政策 　
-　信用风险管理方法 　
-　信用风险转移手段 　

六、资金分析与规划 　

-　分析方法 　
-　资金预算 　

七、短期投资与融资实务 　

-　2012贷款新规解析 　
-　建立智能的资金管理系统 　
-　了解模式 　
-　使用模式 　
-　监督模式 　
-　未来的集团资金管理系统发展趋势